Forex Open Positions Indicator Definition

OANDA usa cookies para tornar nossos sites fáceis de usar e personalizados para nossos visitantes. Os cookies não podem ser usados ​​para identificá-lo pessoalmente. Ao visitar o nosso site, você concorda com o uso do OANDA8217s de cookies de acordo com nossa Política de Privacidade. Para bloquear, excluir ou gerenciar cookies, visite o site aboutcookies. org. Restringir cookies impedirá que você se beneficie de algumas das funcionalidades do nosso site. Faça o download de nossos aplicativos para celular Selecione a Conta: Lição 3: Convenções de troca de moedas 8211 O que você precisa saber antes de negociar Como fechar uma posição aberta no Forex Visão geral Os comércios ativos são referidos como posições abertas. As posições em aberto permanecem sujeitas a flutuações na taxa de câmbio. As posições abertas são fechadas por entrar em um comércio que toma a posição oposta ao comércio original. O efeito líquido é fazer com que o valor total do derivado do par de moedas volte a zero. Realizando Ganhos / Perdas É importante entender que ganhos ou perdas para posições abertas ainda não são realizados. Somente quando você fecha uma posição você realmente percebe os ganhos ou perdas para o comércio, afetando o saldo de caixa real de sua conta. Fechando uma posição longa Para fechar uma posição longa, você deve vender uma quantidade igual do mesmo derivado do par de moedas para reduzir sua posição comprada para zero. Por exemplo, se você é longo 100.000 EUR / USD, você precisa vender 100.000 EUR / USD de volta ao mercado para reduzir suas participações EUR / USD para zero. Se você receber mais quando você vende do que você pagou para comprar a ordem, você ganha um lucro. Se você receber menos, você percebe uma perda. Fechando uma Posição Curta Uma posição curta é o oposto de uma posição longa 8211 pensa nela como segurando uma quantidade negativa de um derivado de par de moedas. A fim de fechar uma posição curta, você precisa comprar o suficiente do derivado do par de moedas para trazer sua posição de volta para zero. Por exemplo, se você é curto 100.000 EUR / USD, então você deve comprar 100.000 EUR / USD para fechar a posição curta. Se você puder comprar este para trás para menos do que você ganhou quando você o vendeu original, a diferença é retida como o lucro. Posição parcial Fechar É possível fechar parcialmente uma posição aberta apenas vendendo ou comprando o suficiente para compensar parcialmente a posição aberta. Por exemplo, vendendo apenas 75.000 quando você tem uma posição aberta de 100.000 EUR / USD, fecha três quartos da posição original, deixando uma posição aberta de EUR / USD de 25.000. A plataforma de negociação OANDA fxTrade automatiza o processo de fechamento de uma posição para você. Se, por exemplo, você tiver uma posição curta com 50.000 unidades de USD / CAD, basta clicar em um único botão para instruir o fxTrade a criar uma ordem de compra de 50.000 USD / CAD para fechar sua posição e perceber seu retorno. 169 1996 - 2016 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. OANDA, fxTrade e OANDAs fx família de marcas são de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são de propriedade de seus respectivos proprietários. A negociação com alavancagem em contratos de moeda estrangeira ou outros produtos fora de câmbio sobre a margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos. Recomendamos que você considere cuidadosamente se a negociação é apropriada para você à luz de suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investir. As informações neste site são de natureza geral. Recomendamos que você procure aconselhamento financeiro independente e garantir que você entenda completamente os riscos envolvidos antes da negociação. A negociação através de uma plataforma on-line traz riscos adicionais. Consulte nossa seção jurídica aqui. As apostas de spread financeiro só estão disponíveis para clientes da OANDA Europe Ltd que residam no Reino Unido ou na República da Irlanda. CFDs, capacidades de cobertura de MT4 e rácios de alavancagem superiores a 50: 1 não estão disponíveis para residentes nos EUA. As informações contidas neste site não são direcionadas a residentes de países onde sua distribuição ou uso por qualquer pessoa seja contrária à lei ou regulamento local. A OANDA Corporation é uma Comerciante de Mercadorias Futures e Comerciante de Divisas de Varejo com a Commodity Futures Trading Commission e é membro da National Futures Association. No: 0325821. Por favor, consulte o NFAs FOREX INVESTOR ALERT onde for apropriado. As contas da OANDA (Canadá) Corporation ULC estão disponíveis para qualquer pessoa com uma conta bancária canadense. A OANDA (Canadá) Corporation ULC é regulamentada pela Organização de Regulamentação da Indústria de Investimentos do Canadá (OCRCM), que inclui a base de dados de verificação de consultores on-line da OCRVM (Relatório do Conselheiro da OICVM) e as contas de clientes são protegidas pelo Fundo Canadense de Proteção aos Investidores dentro dos limites especificados. Uma brochura descrevendo a natureza e os limites da cobertura está disponível mediante solicitação ou no site cipf. ca. OANDA Europe Limited é uma empresa registada na Inglaterra número 7110087, e tem a sua sede social no Piso 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, Londres EC2N 1HQ. É autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira. No: 542574. A OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg. No 200704926K) detém uma Licença de Serviços de Mercados de Capitais emitida pela Autoridade Monetária de Singapura e também é licenciada pela International Enterprise Singapore. A OANDA Australia Pty Ltd 160 é regulada pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL N ° 412981) e é o emitente dos produtos e / ou serviços deste site. É importante que considere o Guia de Serviços Financeiros (FSG) atual. Declaração de Divulgação de Produto (PDS). Termos da Conta e quaisquer outros documentos relevantes da OANDA antes de tomar quaisquer decisões de investimento financeiro. Estes documentos podem ser encontrados aqui. OANDA Japan Co. Ltd. Primeiro Diretor de Negócios de Instrumentos Financeiros do Tipo I do Departamento Financeiro Local de Kanto No. 2137 Subsecretário número 1571. A negociação de FX e / ou CFDs na margem é de alto risco e não é adequada para todos. As perdas podem exceder o investimento. DEFINIÇÃO Um hedge de moeda estrangeira é colocado quando um trader entra no mercado de moeda estrangeira com a intenção específica de proteger a exposição física existente ou antecipada ao mercado de um movimento adverso em taxas de moeda estrangeira. Em termos mais simples, um comerciante que é longo uma determinada moeda estrangeira pode hedge para proteger contra a exposição ao risco downside (uma queda de preços para baixo). Por outro lado, um comerciante que tem uma determinada moeda estrangeira pode hedge para proteger contra a exposição ao risco upside (uma mudança de preço para cima). Tanto os especuladores como os hedgers de moeda estrangeira podem se beneficiar ao saber como utilizar adequadamente uma cobertura de moeda estrangeira. HEDGERS - FX RISK EXPOSURE BANKS Os bancos que lidam internacionalmente têm exposição ao risco inerente a moedas estrangeiras, muitas vezes de várias maneiras, incluindo veículos comerciais. A colocação de um hedge cambial pode ajudar a gerenciar o risco cambial. ENTIDADES COMERCIAIS Tanto as grandes e pequenas entidades comerciais que conduzem negócios internacionais também têm exposição ao risco em moedas estrangeiras. Vender em moedas estrangeiras e aceitar o risco de taxa de câmbio são muitas vezes uma função do dia-a-dia das empresas e podem ajudar os comerciais a permanecerem competitivos. INVESTIDORES A VAREJO Os traders de moeda estrangeira de varejo usam hedge de moeda estrangeira para proteger posições abertas contra movimentos adversos em taxas de moeda estrangeira. A colocação de um hedge cambial pode ajudar a gerenciar o risco cambial. POR QUE HEDGE FX EXPOSIÇÃO AO RISCO O comércio internacional aumentou rapidamente à medida que a Internet forneceu um mercado novo e mais transparente para indivíduos e entidades, tanto para realizar negócios internacionais e atividades comerciais. Mudanças significativas no cenário econômico e político internacional levaram à incerteza quanto à direção das taxas de câmbio. Esta incerteza conduz à volatilidade e à necessidade de um veículo eficaz para proteger o risco de taxa de câmbio e / ou as alterações das taxas de juro, garantindo ao mesmo tempo uma situação financeira futura. Exposição ao risco de taxa de câmbio A exposição ao risco de taxa de câmbio é comum à maioria quase todos os negócios internacionais e / ou negociação. A compra e / ou venda de bens ou serviços denominados em moedas estrangeiras podem imediatamente expô-lo ao risco de taxa de câmbio. Se um preço firme for cotado antecipadamente para um contrato usando uma taxa de câmbio que é considerada apropriada no momento em que a cotação é dada, a cotação de taxa de câmbio pode não ser necessariamente apropriada no momento do acordo ou desempenho real do contrato contrato. A colocação de uma cobertura cambial pode ajudar a gerenciar esse risco de taxa de câmbio. Exposição a Risco de Taxa de Juros A exposição a taxa de juros refere-se ao diferencial de taxa de juros entre as moedas dos dois países em um contrato de câmbio. O diferencial de taxa de juros também é aproximadamente igual ao custo pago para cobrir um contrato a termo ou futuro. Como uma nota lateral, arbitragers são os investidores que aproveitam quando os diferenciais de taxa de juros entre a taxa de câmbio à vista e quer o contrato a termo ou futuros são muito altos ou muito baixos. Em termos mais simples, um arbitrager pode vender quando o carry cost ele ou ela pode coletar é um prémio para o custo de carry real do contrato vendido. Por outro lado, um arbitrager pode comprar quando o custo de transporte que ele ou ela pode pagar é menor do que o custo real carry do contrato comprado. De qualquer forma, o arbitrager está olhando para beneficiar de uma pequena discrepância de preços devido aos diferenciais de taxa de juros. Investimento Estrangeiro / Exposição de Ações O investimento estrangeiro é considerado por muitos investidores como uma forma de diversificar uma carteira de investimentos ou buscar um maior retorno sobre o investimento em uma economia que se acredita estar crescendo a um ritmo mais rápido do que investimento nos respectivos Economia doméstica. Investir em ações estrangeiras expõe automaticamente o investidor ao risco cambial e ao risco especulativo. Por exemplo, um investidor compra uma determinada quantidade de moeda estrangeira (em troca da moeda nacional) para comprar ações de uma ação estrangeira. O investidor é automaticamente exposto a dois riscos separados. Em primeiro lugar, o preço das ações pode ir para cima ou para baixo eo investidor está exposto ao risco especulativo preço das ações. Em segundo lugar, o investidor está exposto ao risco de taxa de câmbio porque a taxa de câmbio pode apreciar ou depreciar a partir do momento em que o investidor comprou pela primeira vez o estoque estrangeiro eo tempo que o investidor decide sair da posição e repatriar a moeda De volta à moeda nacional). Portanto, mesmo que se obtivesse um ganho especulativo porque o preço das ações estrangeiras aumentava, o investidor poderia realmente perder dinheiro se a desvalorização da moeda estrangeira ocorresse enquanto o investidor mantinha ações estrangeiras (e o valor da desvalorização era maior do que o ganho especulativo). A colocação de uma cobertura cambial pode ajudar a gerenciar esse risco de taxa de câmbio. Hedging posições especulativas Traders de moeda estrangeira utilizam cobertura cambial para proteger posições abertas contra movimentos adversos em taxas de câmbio, e colocar uma cobertura cambial pode ajudar a gerenciar o risco de taxa de câmbio. As posições especulativas podem ser cobertas através de um número de veículos de cobertura de câmbio que podem ser usados ​​sozinhos ou em combinação para criar totalmente novas estratégias de cobertura cambial. FX HEDGING VEÍCULOS Abaixo estão alguns dos tipos mais comuns de veículos de cobertura de moeda estrangeira utilizados nos mercados de hoje como uma cobertura de moeda estrangeira. Os comerciantes do forex do varejo usam tipicamente opções da moeda corrente extrangeira como um veículo do hedge do forex. Os bancos e os comerciais são mais propensos a usar forwards, opções, swaps, swaptions e outros derivados mais complexos para atender suas necessidades específicas de hedge cambial. Contratos à vista Contrato de moeda estrangeira para comprar ou vender à taxa de câmbio corrente, exigindo liquidação dentro de dois dias. Como um veículo de cobertura de moeda estrangeira, devido à data de liquidação de curto prazo, os contratos à vista não são adequados para muitas estratégias de cobertura e negociação de moeda estrangeira. Contratos de moedas estrangeiras são mais comumente usados ​​em combinação com outros tipos de veículos de cobertura de moeda estrangeira ao implementar uma estratégia de cobertura de moeda estrangeira. Para os investidores de retalho, em particular, o contrato spot e o risco associado são muitas vezes a razão subjacente à existência de uma cobertura de moeda estrangeira. O contrato spot é mais frequentemente uma parte da razão para proteger a exposição ao risco de moeda estrangeira em vez da solução de cobertura de moeda estrangeira. Contratos de opção Um contrato de moeda estrangeira financeira que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um contrato de moeda estrangeira específico (o subjacente) a um preço específico (o preço de exercício) em ou antes de uma data específica ). O valor que o comprador da opção de moeda estrangeira paga ao vendedor da opção de moeda estrangeira pelos direitos de contrato de opção de moeda estrangeira é chamado de opção quotpremium. quot Uma opção de moeda estrangeira pode ser usada como uma cobertura de moeda estrangeira para uma posição aberta no mercado spot de moeda estrangeira . Opções de Taxa de Juros Um contrato de taxa de juros financeiros que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um contrato de taxa de juros específico (o subjacente) a um preço específico (o preço de exercício) em ou antes de uma data específica encontro). A exposição de risco de moeda de cobertura com contratos de opção de taxa de juros é mais freqüentemente usada por especuladores de taxa de juros, comerciais e bancos em vez de Do que por comerciantes forex de varejo como um veículo de cobertura de moeda estrangeira. Swaps de taxa de juro Uma taxa de juro financeira contratos por meio dos quais o comprador e o vendedor trocam a exposição da taxa de juros durante o prazo do contrato. O contrato de swap mais comum é o swap fixo a flutuante pelo qual o comprador de swap recebe uma taxa flutuante do vendedor de swap eo vendedor de swap recebe uma taxa fixa do comprador de swap. Outros tipos de swap incluem fixed-to-fixed e float-to-float. Os swaps de taxas de juros são mais utilizados pelos comerciais para reafectar a exposição ao risco de taxa de juros. Adiantamento de Swaps de Amortecimento Os contratos de câmbio de moedas e swaps são mais usados ​​por instituições e comerciais em vez de por comerciantes de forex no varejo. Um forward de moeda estrangeira é um contrato para comprar ou vender uma moeda estrangeira a uma taxa fixa para entrega em uma data ou período futuro especificado. Contratos a termo de moeda estrangeira são usados ​​como uma cobertura de moeda estrangeira quando um investidor tem a obrigação de fazer ou receber um pagamento em moeda estrangeira em algum momento no futuro. Se a data do pagamento em moeda estrangeira ea última data de negociação do contrato de forwards de moeda estrangeira forem combinadas, o investidor terá, de fato, encerrado o valor de pagamento da taxa de câmbio. Os contratos de futuros de moeda estrangeira têm tamanhos de contrato padrão, períodos de tempo, procedimentos de liquidação e são negociados em bolsas reguladas em todo o mundo. Os contratos de forwards em moeda estrangeira podem ter diferentes tamanhos de contrato, prazos e procedimentos de liquidação do que os contratos de futuros. Os contratos de forwards em moeda estrangeira são considerados over-the-counter (OTC) devido ao fato de que não há um local de negociação centralizado e as transações são realizadas diretamente entre as partes através de plataformas de negociação on-line e telefônica em milhares de locais em todo o mundo. Um swap de moeda é um contrato de moeda estrangeira financeira pelo qual o comprador e o vendedor trocam valores de capital inicial iguais de duas moedas diferentes à taxa de câmbio. O comprador e o vendedor trocam pagamentos de juros de taxa fixa ou variável em suas respectivas moedas trocadas durante a vigência do contrato. No vencimento, o montante principal é efetivamente re-swapped a uma taxa de câmbio pré-determinada para que as partes acabem com suas moedas originais. CUSTOS DE COBERTURA DE FX Quando a cobertura forex, praticamente todos os veículos de cobertura de moeda estrangeira têm algum custo. Custo de transporte, prêmio de opção, margem e hedge P / L são todos os custos que podem estar associados à cobertura cambial. No entanto, se você olhar para o custo de cobertura de moeda estrangeira a partir da perspectiva adequada, você provavelmente vai perceber que o custo para colocar um hedge forex é relativamente pequeno em comparação com a proteção forex hedging pode fornecer. Por outro lado, o ponto de colocar uma cobertura de forex é para compensar a exposição de risco de mercado forex a um custo razoável - se uma estratégia de cobertura de moeda estrangeira não é rentável, em seguida, o investidor deve explorar outras opções para gerenciar o risco de mercado forex. O custo para colocar um hedge de moeda estrangeira deve ser levado em conta tanto antes de hedge forex é colocado, enquanto a cobertura está no lugar e novamente após a hedge forex é levantada. Em teoria, uma estratégia de cobertura de moeda estrangeira quase sempre parece razoavelmente boa no papel antes da cobertura de moeda estrangeira ser colocada. No entanto, é somente após a hedge de moeda estrangeira foi colocado e, em seguida, levantada que o efeito real é realizado. Existe uma curva de aprendizagem envolvida na cobertura de moeda estrangeira, e a análise e modificação da estratégia de cobertura de moeda estrangeira fazem parte do processo de aprendizagem. CONCLUSÃO A cobertura cambial, quando corretamente implementada, é uma valiosa ferramenta de gestão de risco de moeda estrangeira. No entanto, hedge de moeda estrangeira se não implementado corretamente ou supervisionado, pode ser catastrófico. Ao implementar uma estratégia de cobertura de moeda estrangeira, lembre-se que a negociação e cobertura de moeda estrangeira é muitas vezes uma ciência imperfeita. Compreender que hedge de moeda estrangeira tem um custo associado inerente e que há também uma curva de aprendizagem envolvidos. Se você é um comerciante forex varejo que pode precisar de negociação e / ou hedging conselho de vez em quando, certifique-se de que você tem um corretor que leva o tempo para entender seus objetivos de investimento e dá-lhe não tendenciosa advice. Forex - FX BREAKING Down Forex - As transações de Forex do FX ocorrem em uma posição ou em uma base para diante. Transações Spot Um negócio spot é para entrega imediata, que é definido como dois dias úteis para a maioria dos pares de moedas. A principal exceção é a compra ou venda de dólares norte-americanos vs. dólares canadenses, que é liquidada em um dia útil. O cálculo do dia útil exclui sábados, domingos e feriados legais em qualquer moeda do par negociado. Durante o Natal ea época da Páscoa, alguns negócios no local pode demorar até seis dias para resolver. Os fundos são trocados na data de liquidação. Não a data da transação. O dólar dos EUA é a moeda mais negociada. O euro é a moeda de balcão mais negociada. Seguido pelo iene japonês, libra esterlina e franco suíço. Movimentos de mercado são impulsionados por uma combinação de especulação. Especialmente no que diz respeito à força económica a curto prazo e ao crescimento e aos diferenciais de taxas de juro. Transações de adiantamento Qualquer transação de forex que liquida para uma data posterior a spot é considerada uma forward. O preço é calculado ajustando a taxa à vista para contabilizar a diferença nas taxas de juros entre as duas moedas. O valor do ajuste é chamado de pontos para a frente. Os pontos forward refletem apenas o diferencial de taxa de juros entre dois mercados. Eles não são uma previsão de como o mercado spot vai negociar em uma data no futuro. A frente é um contrato sob medida: pode ser para qualquer quantidade de dinheiro e pode resolver em qualquer data que não é um fim de semana ou férias. Transações com vencimentos superiores a um ano são relativamente incomuns, mas são possíveis. Como em uma transação spot, os fundos são trocados na data de liquidação. Futuros Um futuro é semelhante a um forward em que o seu para uma data mais longa do que spot, eo preço tem a mesma base. Ao contrário de um forward, é negociado em uma troca, e só pode ser executado para quantidades e datas especificadas. Com um contrato de futuros. O comprador paga uma parte do valor do contrato na frente. Esse valor é marcado a mercado diariamente, eo comprador paga ou recebe dinheiro com base na mudança de valor. Futuros são mais comumente usados ​​por especuladores. E os contratos são normalmente fechados antes do vencimento.